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美国股市蚕食自2018年初所有涨幅,但周五交易日结束前的反弹可能会让人松一口气。

美国股市蚕食自2018年初所有涨幅,但周五交易日结束前的反弹可能会让人松一口气。

我们的悲观观点完全证实了这一点:道琼斯工业平均指数本周收于25K以下,报24688点,下跌3%;标普500指数报2659点,下跌3.9%;纳斯达克报7167点,下跌3.8%。

所有指数低于对应的200日简单的移动平均线,此前试图反弹无果而终。直到周五的中期,抛售甚至更加激烈,累计损失超过1%,但再一次企业优秀财报和GDP数据也带来了一些宽慰。

至于我们的空头,在纳斯达克指数上测试最近支撑点的价格正如我们评论那样,我们决定关闭标普500和纳斯达克的一半仓位,将标普500的的止损点稍微降低并保持于盈亏平衡点上方一些。让纳斯达克保持原价止损,为我们的空头“喘息”留出更多的空间,目标指向该指数更大的波动性。

上述这些都在推特上同步更新。

这两个指数产品的交易时机几乎都是完美的,当周五午盘的低谷刚刚反弹开始,我们在标普500的利润止损触发了。

让我们来看看标普500指数情况:

你可以很容易地看到周五蜡烛影线和价格上涨,在我们选择在2634点平掉半仓之后,另一部分于2691点触碰盈利止损。并将止损设定于略低于2691的盈亏平衡。我们为什么要做这个决定?

看看纳斯达克:

价格跌至6715点附近的支撑位后,趋势似乎开始停滞不前,在RSI上形成了一个小背离。考虑到长期亏损,以及再一次有良好的数据冲击市场,我们结束了对标普500和纳斯达克指数的一半仓位,但之后我们在纳斯达克指数进场初始价格7084设定了保本止损位。

有几个基本的考虑因素让我们想到了反弹:

-强劲的季度GDP数据为3.5%,尽管这一数据虽然预示着比上一季度的4.2%有所放缓,但仍超出了预期。

-消费者支出是美国经济的主要推动力。这对潜在的通胀构成了压力,但这种通胀仍远低于美联储2%的目标。

-尽管开始出现一些警告,但公司收益在公司减税的推动下仍然表现强劲。

我们现在有什么计划?继续做空纳斯达克,并利用Fibonacci回溯来检查标普指数反弹的程度,以此作为持续调整的可能指标:

价格目前正测试斐波那契23.6%水平,并即将测试动态EX支撑。话题时刻可能预示着可能出现新的空头,但我们需要考虑在指标上形成的分歧,这些指标可能证实反弹可能延伸至下一个FIBO水平。

在突破动态水平上方后,战术上短期多单交易可以尝试但是需要一个非常严格的止损,目标是38.2%的FIBO水平,以保持一个非常好的风险/回报比率。

正如你所看到的,纳斯达克的图表和标普500的情况差不多,我们有中期做空单。我们会抓住它,因为它有充足的喘息空间,如果最终止损,将被我们的半个头寸的收益所覆盖。这在很大程度上还将取决于欧洲的局势及其对好与坏可能产生的溢出效应。上周,我们得到了欧洲央行的利率决定消息,该决定与预期一样,维持了关键利率不变,并确认这种情况至少将维持到2019年夏季。

在我们在Twitter账户上实时报道的政策声明和随后的新闻发布会上,德拉吉行长证实,将在年底前削减量化宽松,并结束量化宽松。但最终确认,欧洲央行将对其投资程序进行再投资,以支持欧元区的增长,而欧元区的增长仍需要“充分的宽松政策”。德拉吉当然被问及意大利的局势及其对欧元区经济的可能影响。当然,他再次确认,央行的职责是稳定物价,而不是为成员国的债务融资,但他也表示,他个人认为,将找到解决意大利僵局的办法,并最终达成意大利政府与欧元区官员之间的协议。

我们可以用这些话来解释欧洲主要经济体德国DAX股票指数的反弹:

从技术和基本面来看,我们的空头仍然存在于广泛的负面前景中。在过去两周的获利后,我们继续持有空头头寸,止损至12200,如果我们在写这些文章时的阻力保持不变,价格将跌破周五的低点,我们的空头目标将降至12000。

欧元:

正如上周预期的那样,三角形底部下方的一次突破触发了一次机会。这可能是针对1.1290支撑位目标。

布伦特石油的空头也依然存在:

在部分仓位触碰阻力位获利后,我们持有剩余空头仓位并将止损略低于盈亏平衡。在72.50-71价格,这一大型阻力区间的目标仍然可行,尤其是如果美国股市将再次走低的话。

这周就到此为止。继续关注我们的社交媒体频道,关注意大利、欧元区、加拿大的GDP数据、澳大利亚的消费价格指数、日本和英国的利率决定和相关声明/新闻发布会,当然还有周五美国的非农就业数据和平均收入。

交易周愉快!

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