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美国股市出现一周深度亏损。华为首席财务官在加拿大被捕,给中国带来了新的压力。债券对美国经济的未来道路发出了警告信号

对于美国股市来说,这是非常负面的一周。DJIA上周五收于24389点,比前一周的收盘价低出4.44%,令人震惊。标普500指数的故事也是一样的,周下跌-4.55%。纳斯达克指数周五收于6969点,跌幅4.9%。

这一下,年回报率推低至零水平,只有NASDAQ仍显示年回报率的表现在1.9%左右。这是一个波动很大的一周,美国和世界各地的所有指数都出现了跳空缺口。在此期间的20国集团峰会期中,美国政府宣布对华征收新关税暂停3个月以便有时间达成协议。这一消息受到了股票投资者的欢迎,他们恢复了购买活动,造成了上述缺口的扩大。

正如我们上周所写的那样,我们不太相信这种变动是基于一贯的原因,而且除了市场缩小差距的技术面倾向之外,我们认为这种暂停是向前迈出的一步,但这不一定意味着接近达成协议。

美国政府对中国施加压力的结果下了很大的赌注,他们不太可能从自己的实际立场上做出重大让步。特朗普总统迅速提醒大家,他是“关税人”,因此,中国不应指望美国政府的态度发生根本性变化。

我们还提到短期收益率曲线的反转,这被视为对美国经济未来发展前景的严重警告信号。虽然涉及10年期债券的倒置会更有意义,甚至考虑到美联储实施的量化宽松政策已令债券市场(即股票市场)在超过9年的时间内被严重扭曲,而这种情况现正逐步取消,但我仍不认为债券市场所发出的这种信号应被低估。

因此,我们决定通过提高标普500和纳斯达克多头头寸的止损来保护我们的利润。随着对20国集团(G20)消息的热情消退,投资者开始更客观地看待形势,两大指数都触发轧平。回到现实中,周二DJIA下降了近800点!

还有一个值得考虑的迹象,这一点经常被忽视:Russel 2000指数上周下跌了-5.53%,本季度迄今的表现为-14.45%,这使得该指数的年回报率表现低于-4.5%。在我看来,这一指数的这种表现,包括2000点底部的小型股/更大的罗素3000指数的高增长潜力股票,表明投资者对经济未来表现的信心开始下降,因此股票市场的信心也开始下降,投资者正在放缓撤出其股票投资组合中风险较高的部分。

更糟的是,有关华为首席财务官在加拿大被捕并可能被引渡到美国的消息,毫不含糊地表明,美国政府远未放松对中国的压力,实际上正寻求增加对华压力。

鉴于这种情况,美国股指被推回测试10月下旬触及的低点,以及两周前再次触及的低点,并不令人意外。

这是标普500指数情况:

差距拉大后的急剧下降是显而易见的,并夺走了我们的止损利润。诚恳地说,这个三重顶正准备被交易做空,扭转多头头寸,有一个非常好的风险回报比率,因为止损点不会远高于2820。再加上我们上面解释过的看跌观点。我们犯了一个错误,当时没有立即执行更正。这里没有借口。

现在,我们处在自10月中旬以来该指数一直在变动的广泛区间的另一边,MACD继续一个看涨的分歧。机构投资者倾向于对季度、最重要的是年度报告进行润色,尤其是在今年年初以来的所有收益都已消失的情况下。

美国经济仍表现强劲,除了略低于预期的非农数据外,失业率仍保持在3.7%,为49年来的低点,工资开始大幅上升。公司减税的效果仍然存在,经济表现也相当不错,除了最近出现了一些警告之外。

如果投资者的注意力转移到这一基本面上,而这一基本面符合在年底呈现积极业绩结果,那么三重底部的支持可能会持续下去,这证实了MACD的看涨机制,该指数仍在继续拉高低点。

目前,期货显示美国股市略有负向开盘,但已从每日低点回升,我们将在周一接近尾盘时再进行检查,就可能的战术多头作出决定。如果止损点位置不触碰目前价格2590点下方,这再次可能有一个良好的风险/回报去测试上限的范围。

从技术角度来看,纳斯达克的情况并没有什么不同:

这又是一个可能的反弹支持,同时MACD显示出一个更乐观的趋势。尽管如此,价格也确实大大低于200期移动平均线和周一之前的上周涨势和随后的下跌,这似乎是一种虚假的突破。因此,虽然这里的诱惑很大,但我们必须抵制和锻炼耐心。我看不出这里有什么明确的安排,所以我们要等到本周头两天的情况如何,才能最终做出交易决定。

谈到假突破,这往往会导致反向的强烈反应,下面是DXA 30指数的情况:

在这周内,我们一直在监测我们的长期空头头寸,其中我们在最初的一半仓位设定追踪止损。在这一周里,我们在推特上发布了更新信息,该指数发出了一个虚假的动态阻力突破信号(在图表中用橙色标记):

随着银行业巨头德意志银行可能存在不当行为和参与洗钱计划的消息,该指数继续下跌,导致德国当局于11月29日突击搜查该行总部,询问官员并没收文件。再加上银行持有的衍生定时炸弹,其规模难以确定,而且不足以激发投资者的热情。

我们将继续监测情况,如果该指数继续下跌并成功测试在离10800点区间最近的终极支撑,我们将降低我们的止损空间以确保更多的利润。我们会在我们的社交媒体上不断更新。

就布伦特石油(Brent Oil)而言,你可能还记得,在经历了令人惊异的操作和大量利润之后,我们上周停止或做空了交易。

本周,石油输出国组织(OPEC)召开会议,讨论油价大幅下跌的问题。正如人们普遍预期的那样,每天减产1.2万桶,许多人预计产量会大幅上升。我们并不是那样认为的,我们仍然保持着平淡的态度。以下是会后的情况:

如你所见,这里并没有发生什么事。周一的缺口在会议之前就已经结束了,然后我们对前阻力的动态测试做出了乐观的反应。再说一次,这里没什么可看到的,价格似乎又回到了下行。为什么在减产的情况下仍会出现这种情况?就我们而言,如果我们刚才所说的经济放缓的分析是有道理的话,问题可能是需求方面的预测。经济放缓可能导致能源需求下降,特别是在能源密集型活动中,美国征收的部分关税已经对能源需求产生了影响。本周可能会给我们一些可能的未来走势的提示,但到目前为止我们还没有采取立场并保持平稳。

我们正在接近建立欧元兑美元兴趣点:

该货币对在测试1.13区域支撑后,反弹回来测试上方于1.1430阻力。我们再次接近完成一个倒立的头肩形态,MACD似乎也是贴合的。所以,如果欧元兑美元上行突破阻力带(蓝色),我们可以考虑在这里的多头策略。如果这一交易成为现实,股市也有可能出现反弹。

上周,我们在美元兑日元上开盘交易,这是我最喜欢的模式之一的突破:三角形!

我们在12月6日现场宣布了这项交易。

目前,美日货币对仍在入口处徘徊。它试图打破支持区,但被拒绝了几次。高点继续下跌,这对我们的交易策略是一个积极的迹象。我们需要该货币对跌至112以下,以增加我们成功进行另一项交易的可能性。我们的风险是确定的,因此我们的止损已经设置。如果欧元兑美元的数据成为现实,我将看到美日同步下跌,我们的目标设定在两个货币对之间负相关性。

在本周的宏观新闻方面,我们需要发出在英国举行英国退欧公投的信号。时间是12月11日周二。最新的消息是投票可能在晚上8:30左右宣布,但时间可能会改变。在管理英镑风险时要非常小心。此外,欧元可能会受到英国议会决定的严重影响。我们不投机的方向,我们将只是远离市场或减少我们的敞口。

其他要关注的新闻包括周三美国的消费价格指数(CPI)、瑞士央行的的货币政策声明和新闻发布会、周四欧元区的利率决定声明和新闻发布会、美国和中国的零售销售以及周五欧元区的PMI数据。下星期一,欧元区将公布消费物价指数(CPI)。

交易周愉快!

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