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投资账户的余额和资产有什么不同?

资产是指投资账户在缴纳了经理薪酬之后剩余的资金量。

余额是指账户在统计了全部的存/取款并且扣除了经理薪酬之后剩余的资金量。在成功的交易期结束并且已支付完经理薪酬之后,账户的余额和资产持平。

资产加经理薪酬是指在上一交割期,投资账户的资金总额。

增加值是指投资账户自开设以来,通过账户经理的交易,资金量发生的变化。

增加值 = 资产 - 投资账户存款 + 投资账户取款。

示例:

投资者为投资账户存入1,000 USD。根据账户经理的报价,投资者需缴纳50%的收益作为经理薪酬。在投资者完成入金之后,投资账户的余额和资产持平,同为1,000 USD。在交易期间,投资账户盈利500 USD。此时资产加经理薪酬的金额为1,500 USD,资产为1,250 USD。

在交易期结束之后,根据账户经理的报价,投资者支付了250 USD(收益的50%)的经理薪酬。在此之后,投资账户的余额和资产同为1,250 USD。

在从投资账户取款之后,账户的余额和资产将有怎样的变化?

当从投资账户取款之后,账户的余额和资产都将减去取款的金额。

示例1:

投资账户的余额和资产在交易期结束并支付了经理薪酬之后同为1,250 USD。投资者取出250 USD(资产的20%)。在此之后,投资账户的余额和资产都将减少20%变为1,000 USD。

示例2:

在交易期开始时,投资账户的余额为1,000 USD。在之后的交易中出现亏损,投资账户的资产变为500 USD。由于出现亏损投资者无需支付经理薪酬,因此资产加薪酬的金额为500 USD。投资者决定取出100 USD(资产的20%),所有指标均将减少20%。在取款之后,账户的余额,资产,以及资产加经理薪酬的金额分别为800 USD,400 USD和400 USD。

如果在取款时,投资账户已出现盈利,那么投资者需要支付经理薪酬。

示例:

投资账户的初始金额为1,000 USD,在交易期开始之后的几个星期内,账户经理通过交易为投资者赢得了20%的收益。根据经理报价,经理薪酬为收益的50%。

此种情况下,投资账户的余额将保持在1,000 USD。账户经理的薪酬为100 USD。资产加经理薪酬的金额为1,200 USD,资产为1,100 USD(已扣除经理薪酬)。投资者决定取出110 USD(资产的10%),意味着每种指标均将减少10%。此时投资账户的余额,资产和资产加薪酬的金额分别为900 USD,990 USD和1,080 USD。由于取款时账户已出现盈利,账户经理可以获得10%的经理薪酬 — 10 USD。

请注意:如果在取款后投资账户的余额低于了最低投资要求,该投资账户将被关闭。

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